1 按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及公司財(cái)務(wù)規(guī)定，認(rèn)真辦理和提取現(xiàn)金，保證現(xiàn)金的安全使用；
2 嚴(yán)格按照公司資金管理流程辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)，對(duì)收、支的原始憑證需認(rèn)真核查，確保入帳單據(jù)的合理合法性，不符合規(guī)定的開支有權(quán)拒付；
3 按期與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，保證帳帳、帳款相符；
4 嚴(yán)格按照銀行承兌匯票管理辦法，辦理托收手續(xù)。對(duì)集團(tuán)公司開具的承兌匯票，在到期一周前及時(shí)提示領(lǐng)導(dǎo)，安排資金，保障按時(shí)兌付；
5 不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得白條抵現(xiàn)，嚴(yán)格保障公司賬戶安全；
6 準(zhǔn)確記錄公司現(xiàn)金帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤；月末最后一天與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金及銀行余額；
7 妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、現(xiàn)金收據(jù)等，不得丟失；準(zhǔn)確登記票據(jù)領(lǐng)用登記表；
8 負(fù)責(zé)付款后發(fā)票和收據(jù)等合法票據(jù)的及時(shí)收回；
9 根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，開立及核銷各銀行帳戶，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
10 每周一與每月末最后一天及時(shí)上報(bào)資金動(dòng)態(tài)表，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；
11 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
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