1、現(xiàn)金日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；
2、登記每天貨幣資金日記賬，每天按時發(fā)出回款記錄，每周及時發(fā)出資金周報；
3、根據(jù)已經(jīng)完成財(cái)務(wù)審批手續(xù)的單據(jù)提交付款申請，按要求提供付款水單；
4、查實(shí)匯報貨幣資金，根據(jù)資金情況進(jìn)行資金預(yù)警和理財(cái)；
5、會開具銀承、商承、保函等業(yè)務(wù)，協(xié)助銀行業(yè)務(wù)；
6、每月與銀行對賬并確定對賬單，同會計(jì)對賬與總分類賬核對，會做“銀行余額調(diào)節(jié)表”；
7、保管各種票據(jù)，網(wǎng)銀U盾，做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作，做好票據(jù)備查簿；
8、整理登記工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類銀行票據(jù)入賬、轉(zhuǎn)賬，交存現(xiàn)金等；
9、其他與資金有關(guān)工作
職位要求：
1、有1年以上財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工作經(jīng)營；
2、熟悉各個平臺（銀聯(lián)商務(wù)、京東金融、支付寶、財(cái)付通、銀行等）收支結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作財(cái)務(wù)軟件；
3、了解企業(yè)銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)等方面的有關(guān)情況；
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，做事認(rèn)真仔細(xì)，堅(jiān)持原則，保密性好，良好的溝通及協(xié)調(diào)分析判斷能力；
