1、嚴格執行公司財務管理制度,厲行節約,管理并合理使用資金,為提高經濟效益做好各項工作,保證公司資金完整無損。
2、認真執行現金管理制度,按照公司的“財務報銷制度”和有關規定處理各項經濟業務。超計劃發生的費用報副總裁或總裁審批。3、積極準確地為各分公司提供優質服務并及時按規定報銷各公司費用。認真仔細完成“收支明細表”和“簽約統計表”以及其他相關統計表。
4、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存帳外現金。
5、堅守工作崗位,逐筆序時登記現金銀行日記帳,做到日常工作日清月結,賬目清楚,數據準確。定期核對庫存現金和帳薄余額,發現錯誤及時查找原因并向領導匯報。
6、銀行大額存款及支出,隨時匯報公司管理層,協助做好資金調動,以免造成經濟損失。
7、協助各分公司做好報賬工作,對原始單據的審核要認真細致,發現問題及時匯報,杜絕因超出工作范圍的報賬而加大費用開支現象。
8、按規定認真細心填制各種支票、匯票等銀行結算憑證,做到準確無誤。
9、每月、年終及時同銀行、會計對賬,同自己庫存現金對賬,差額做調節表,做到賬賬、賬實、賬表相符。
10、認真配合公司會計管理好銀行存款及現金,抽查庫存現金情況。
11、負責定期按時繳納水電費、電話費、租金物管費等固定常規支出。
12、負責辦理銀行帳戶年審等手續及協調本崗位相關外部工作關系。
13、服從工作安排,做好部門及公司領導交辦的其他工作?。
任職要求:
1、財會類大專以上,1~3年以同崗位工作經驗,有廣州市戶口者優先;
2、熟悉銀行和現金的基本操作和管理,掌握出納工作內容和要求;
3、良好的語言表達能力、勤于學習、擅于溝通協調;
4、誠信正直,廉潔自律,作風嚴謹,認真細致、責任心強,保密意識強;
5、熟練使用用友等財務軟件和電腦辦公軟件(word,excel),有一定的英語基礎。
6、已婚已育優先考慮。