職責(zé)描述:一、賬戶的維護(hù)執(zhí)行公司銀行賬戶的開設(shè)、變更及注銷事宜。二、資金結(jié)算1、復(fù)核原始報(bào)銷單據(jù)和支出申請(qǐng)，根據(jù)審批及時(shí)付款；?2、根據(jù)業(yè)務(wù)收入情況及時(shí)核對(duì)賬款；3、規(guī)范使用支票；4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀制單；5、每日根據(jù)公司資金變化情況，登記日記賬，保證日清月結(jié)；6、每月核對(duì)銀行余額，并編制余額調(diào)節(jié)表；?7、及時(shí)打印銀行回單，并與單據(jù)核對(duì)，整理移交核算會(huì)計(jì)。三、銀行資料的保管負(fù)責(zé)開戶許可證、銀行票據(jù)、收據(jù)等的保管。四、銀行關(guān)系維護(hù)五、財(cái)務(wù)檔案管理1、定期打印及裝訂憑證；2、歸檔保管會(huì)計(jì)檔案。六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職資格：1、大學(xué)專科以上，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；2、熟悉資金管理流程；3、熟練掌握辦公軟件；4、三年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；5、遵紀(jì)守法，品行端正，誠(chéng)實(shí)敬業(yè)，具有良好的職業(yè)道德；6、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，紀(jì)律性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，能夠承受工作壓力；7、有良好的溝通能力、人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。此崗位要求應(yīng)聘者有北京戶籍或在北京有固定居所！
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