崗位職責(zé)：1：以所公司產(chǎn)品及公司交易賬戶及客戶委托交易賬戶為清算主體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”），基金發(fā)行、申購(gòu)贖回分紅分配的資金清算、收入的確認(rèn)和計(jì)量，成本費(fèi)用的合理列支等各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的會(huì)計(jì)記錄。
2：負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)，根據(jù)清算數(shù)據(jù)，通知財(cái)務(wù)部向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金托管人、管理人、委托人、其他服務(wù)方等劃撥資金，并核對(duì)有關(guān)交易數(shù)據(jù)。
3：監(jiān)督資金交收情況，監(jiān)督各清算方資金交收情況；及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)部門(mén)反映市場(chǎng)交易和基金清算中出現(xiàn)的問(wèn)題。
4:賬戶管理：根據(jù)基金合同、代理銷(xiāo)售協(xié)議等，監(jiān)督并及時(shí)通知各銷(xiāo)售商劃付資金；開(kāi)設(shè)并管理與基金發(fā)行、申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行賬戶；完成清算報(bào)表，核對(duì)各賬戶余額；與銀行每日對(duì)賬，確保各投資賬戶的資金余額與銀行一致；確保申購(gòu)和贖回金額與資金余額一致。
5：完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。
任職資格：?1：本科以上學(xué)歷。
????2：會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)法等專(zhuān)業(yè)。
????3：一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)相關(guān)法律。
????4：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
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