1、負責公司銀行存款的收付、支票領購及全部結算業務，妥善保管好銀行各種票據，對銀行存款的安全、完整性負責。2、銀行取款辦理前必須填寫《提轉款審批單》，由財務總監審核確認，董事長簽署審批后方可付款。3、每日必須向公司財務總監上報銀行存款報告單。并將當日銀行發生全部業務如實填寫，數字一定要真實準確。4、每月要及時索取銀行對賬單，認真核對銀行存款發生額及余額，并向公司財務主管報送“銀行存款余額調節表。財務總監隨時抽查。5、嚴格執行公司財務審批報銷制度，一切報銷款項必須由財務主管審核、財務總監確認、董事長審批簽署后方可支付。6、不能簽發銀行空白轉賬支票，各部門在使用轉賬支票時，要填寫《支票領用申請單》，并在支票領用登記薄簽字備查。支票號碼、用途、領取人要填寫齊全，金額要與《提轉款審批單》相符。7、認真接收報銷的原始憑證，對其報銷的內容及附件要嚴格審查，采購固定資產以及批量采購的材料發票必須附有入庫單，零星采購發票要附有采購請領單，入庫單。做到收付有據，手續齊全。符合制度。8、要熟練使用財務軟件。并負責對當日原始票據的粘貼、整理，及時做好每項業務分錄憑證。當日票據、憑證記載當日清。據實核算。9、嚴格遵守公司現金管理制度，負責公司所有現金收付業務，做到日清月結、數字準確、書寫整潔、賬款相符。對現金的安全、完整性負責。10、庫存現金管理不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存，保持現金實存與賬面金額一致。11、隨時掌握工資計劃使用額度，負責每月員工工資的發放。?12、一切私人借款沒有董事長審批簽署，出納員無權支付。13、在支付公司所有現金款項時必須要求領款人在《現金備查薄》登記。便于備查。14、認真妥善管理好公司法人印鑒章、公司網銀鑰匙及保險柜鑰匙，嚴守公司各項數據機密。15、配合財務主管做好公司對社保、醫保的增員、減員、繳費工作。并將每月醫保、社保發生的事項分門別類的裝訂成冊，留做備查。要求：1、財務核算方法。2、銀行提轉款票據填寫方法及流程。3、財務報銷付款流程。4、現金管理方法。5、財務資料保管歸集方法。6、用友財務軟件使用方法。
