崗位職責(zé)：1、編制公司資金使用計劃，負責(zé)辦理公司貨幣資金收、付款業(yè)務(wù)，銀行對賬工作；2、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金，核對每日庫存現(xiàn)金；3、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到賬物相符，日清月結(jié)；4、妥善保管及簽發(fā)支票、收據(jù)、印花稅票，代扣代繳稅單的購、用、存的管理及有價證劵的保管；5、保管銀行開戶資料，整理歸檔對賬單，余額調(diào)節(jié)表，協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系，辦理銀行各種業(yè)務(wù)。???任職資格：?大專或以上學(xué)歷，財會、經(jīng)濟類專業(yè)畢業(yè)；持會計從業(yè)資格證，2年以上工作經(jīng)驗，了解會計、稅務(wù)、財務(wù)、經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)知識；熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)、了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，熟悉使用財務(wù)軟件和辦公軟件；有良好的口頭及書面表達能力。
