1）協助財務管理組負責人參與公司財務管理制度撰寫，規范財務核算實施細則。2）結合公司實際情況及行業特點，協助撰寫有效成本的核算及成本管理制度，規范成本核算實施細則。3）為公司預算編制及管理提供財務數據，為外部審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料。1）每月4日完成銷售收入的會計核算，每月6日前（集團公司外的企業除外）完成成本、費用的會計核算（根據審核無誤的報銷票據填制記賬憑證）。2）建立健全公司往來賬務管理制度，并做好基礎資料的收集、錄入工作。3）每月負責固定攤銷、預提（如工資、獎金、廣告費、水電氣、稅金、房租等）費用的歸集和分配?，完成對應的賬務處理。4）每月負責工資、社保費核算工作。5）負責存貨、低值易耗品等核算管理工作，做到賬賬相符、賬實相符。6）負責客戶往來單據等賬務處理。7）負責公司固定資產、無形資產等購進、折舊、攤銷、轉讓、出售等事項的會計處理工作。8）負責每月終了記賬、對賬、結賬工作（其中集團公司每月6日前完成、集團公司外的企業每月8日前完成），發現差異查明原因，處理有關賬務的調整事宜。9）每周四前，完成上周所有會計核算工作。10）每月8日前，完成同業務單位、關聯公司、員工個人進行往來帳的核對及調節工作。11）每月20日前，完成現金流臺賬登記工作。12）針對原老項目（商業租賃）合同臺賬登記并開具發票。13）做好所屬項目合同臺帳、費用臺賬管理工作。14）核對項目銷售系統與財務系統數據，確保準確完整。15）初審項目銷售代理傭金、老帶新、渠道、經紀人、溢價獎等營銷獎金、工程結算與支付。16）每月1日，盤點出納資金，確保賬實相符。17）每月8日前，與出納核對銀行存款及現金日記賬的余額，復核銀行存款余額調節表。18）每月20日前，做好所屬財務檔案整理與歸集工作（涵蓋會計、統計、稽查、稅收、報表、銀行等所有檔案資料），按時間規定裝訂或歸集整齊，但年末均須將當年財務檔案歸檔成冊，并加印封面。1）每月協助分析公司成本、費用的支出情況，提供分析報告，交財務管理組負責人審核。2）每月負責編制應收、預收款項，其他應收、其他應付款項分析表。3）分析項目收入、利潤情況，對于長期偏差的項目，要分析原因，提出建設性意見和建議，供財務分析編制及有關部門參考。4）編制各種會計、統計報表，編寫會計報表附注（其中集團公司每月8日前完成、集團公司外的企業每月9日前完成），進行財務報表簡要分析，上報財務管理組負責人。1）協助做好所屬項目的稅務登記、變更、維護、減免稅申報、退稅申報、注銷等相關稅務處理工作，協助做好工商證件、行業許可證件辦理工作。2）負責公司國、地稅發票的購買、發出、保管、檢查、開具及管理工作，每月提交月發票使用情況表給財務管理組負責人審核。同時，做好下屬財務人員的票據實操培訓工作。3）配合接受稅務稽查工作，協助年度審計，負責稅務審計過程中相關問題的答復及提交各方所需的各項稅務報表數據。1）管理各種應收、預收款項，其他應收、其他應付款項，及時清理，防止發生壞賬損失；對確實無法收回的款項，應查明原因，按照規定報經批準后處理。2）做好固定資產、低耗品等財務管理工作。3）做好基礎內部控制等財務管理事項。
